弥生の記帳代行支援サービスを利用中に証憑をアップロードした際、異なる内容が取り込まれる問題に直面することがあります。この記事では、この問題の原因とその解決方法について詳しく説明します。もし、スマート取引取り込み機能を利用している場合に起こるこの現象について不安を感じている方は、この記事を参考にしてください。
弥生証憑アップローダーで発生する取り込み内容の不一致とは
弥生の証憑アップローダーを使って取引データを送信した後、弥生を開いて取り込みを行う際に、送信した証憑内容とは異なる内容が表示されることがあります。この問題は、アップロードされた証憑データに何らかの変更が加えられたことが原因で起こることがあります。
実際には、仕訳が登録されていない場合でも、スマート取引取り込み機能のウェブ画面での変更が影響を与えている可能性があるため、慎重に確認することが重要です。
スマート取引取り込み機能のウェブ画面での変更の影響
スマート取引取り込み機能を使用している場合、ウェブ画面で変更を加えると、その変更情報が残り、証憑データの取り込み時に予期しない結果を招くことがあります。たとえば、取引内容が変更されてしまったり、予想と異なる仕訳が反映されたりすることがあります。
これを防ぐためには、スマート取引取り込み画面で行った変更をしっかりと確認し、意図しない変更がないかをチェックすることが必要です。
解決方法：取り込み内容を修正する方法
この問題を解決するためには、取り込みデータの削除や修正を行う必要があります。まず、誤って取り込まれた内容を削除し、正しい証憑を再度アップロードして取り込む方法があります。
具体的には、証憑データの「取り込み履歴」を確認し、誤って取り込まれたデータを削除することができます。これにより、再度正しいデータが反映されることを確認できます。また、仕訳ルールに何も登録されていないことを再確認し、データが自動的に仕訳されないように設定しておくことも重要です。
証憑データの取り込みにおける注意点
証憑データの取り込み時には、証憑のアップロード後にデータの変更を加えないようにすることが大切です。特に、ウェブ画面での取引内容の変更を避け、証憑データが正しくアップロードされた状態で取り込みを行うようにしましょう。
さらに、証憑アップロード時には、仕訳ルールや自動仕訳設定を適切に管理することが求められます。自動仕訳ルールが設定されていないか、意図しない仕訳ルールが適用されていないかを確認することが必要です。
まとめ
弥生の記帳代行支援サービスで証憑内容が異なる場合、スマート取引取り込み画面での変更が原因となっていることがあります。この問題を解決するためには、取り込み履歴を確認し、誤ったデータを削除することで再取り込みを行い、証憑データの取り込みを正しく行うことが大切です。また、仕訳ルールの確認や自動仕訳設定を適切に行うことで、こうした問題を予防することができます。
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